Как работать с документами: договоры, счета, акты, накладные

Список полезных сервисов для оформления бухгалтерских документов

Контур.Бухгалтерия

• Быстрое выставление счета с пошаговой инструкцией
• Отправление документа электронной почтой покупателю
• Большое количество сервисов для бухгалтеров (автоматическое оформление отчетности, расчет отпускных и многое другое)

kub-24.ru

Удобная онлайн-программа для выставления счетов.

Есть возможность настроить автоматическую подгрузку логотипа, печати организации и электронной подписи руководителю. Документ отправляется покупателю на электронный ящик.

выставить-счет.рф

Онлайн-сервис для выставления счетов и ведения бухгалтерских документов (первичной документации). С помощью сервиса можно создать Счет, Акт, Товарную накладную ТОРГ-12, Счет-фактуру, УПД и Квитанцию Сбербанка (ПД-4). Созданные документы можно сохранить, распечатать или отправить по электронной почте.

Особенности применения документа

Неким конкурентным преимуществом будет применение фирменного бланка, с использованием логотипа организации, ее слогана, корпоративных цветов и прочей символики.

Но никакие украшения не помогут, если счет заполнен неграмотно. То есть, не соответствует самым главным требованиям к оферте: в нем отражен не весь список товаров, сами товары имеют неполные названия, отсутствуют подписи уполномоченных лиц и иные важные детали, перечисленные выше.

В этом случае договор поставки будет считаться заключенным лишь после передачи товара потребителю и подписания товарной накладной. Но покупатель и после оплаты товара не сможет, имея такой несовершенный счет, предъявлять поставщику претензии, базирующиеся на договоре поставки. Скажем, покупатель не сможет потребовать заменить товар или изменить его количество. Но право потребовать возврата уплаченных за товар денег он имеет, основание: необоснованное обогащение. На нашем сайте можно бесплатно счета на оплату 2021 года, составленный на основе требований самых распространенных бухгалтерских программ.

Счет на оплату является официальным подтверждением факта продажи. На его основании поставщик осуществляет учет движения товара на складе, а для покупателя он служит основанием для оплаты заказанного товара.

Иногда документ выписывают предварительно, дают таким образом покупателю шанс оценить ассортимент товаров и услуг, их стоимость. Взвесив все аргументы, потребитель производит предварительную оплату.

Другой вариант: счет на оплату выписывается в момент отгрузки, так же как и иные сопроводительные документы: товарная накладная ТОРГ-12, товарно-транспортная накладная 1-Т и другие, требуемые в связи со спецификой товара. В этом случае оплата производится по факту покупки.

В ряде случаев вообще счет на оплату не оформляется, это все же не обязательный документ. Его могут заменить накладная, договор, другой документ, который предусмотрен в данном случае по договоренности сторон.

Как правильно заполнить счет на оплату услуг

В самом счете на оплату услуг в предусмотренных полях необходимо указать данные заказчика, данные исполнителя, перечень и объем оказанных услуг или проведенных работ, итоговую сумму, которую предполагается получить.

Данные, идентифицирующие стороны договора, должны совпадать с теми, что указаны в реквизитах сторон в тексте договора на оказание услуг. Если же заказчик официально уведомлял об изменении своих реквизитов, должны быть указаны новые реквизиты.

Заполнение полей в бланке «счета на оплату услуг»

Заказчик	Наименование юр. лица (фамилия, имя, отчество физ. лица либо ИП)	Источник данных: Договор
ИНН
КПП (если имеется)
Адрес
Исполнитель	Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество ИП)
ИНН (не нужен для физических лиц)
КПП (для юридических лиц)
Адрес
Название банка
БИК
Номер корреспондентского счета
Номер расчетного счета
Оказанные услуги (выполненные работы)	Перечень оказанных услуг	Источник данных: Акт выполненных работ (оказанных услуг)
Стоимость каждой услуги из перечня
Итоговая сумма к оплате

Заполненный бланк счета на услуги

Перечень оказанных услуг, который будет содержать счет на оплату услуг, не должен вызывать вопросов у заказчика, поэтому не нужно суммировать услуги в бланке счета, объединяя строки акта об оказании услуг, даже если это представляется логичным, исходя из их сути.

Также в счете на оплату услуг отдельной строкой выделяется сумма НДС при ее наличии. Традиционно в бланке предусматривается поле для указания суммы прописью, которая указывается по тем же правилам, что и в платежных документах. Сумма в рублях пишется прописью с указанием «руб.», копейки проставляются цифрами с указанием «коп.»

Подписывает счет на оплату у предприятия уполномоченный сотрудник из руководящего состава и от бухгалтерии, что удостоверяет для контрагента правильность и обоснованность выставления счета за оказанные услуги.

Оплата (предоплата) покупателем оказанных ему услуг или отгружаемых продавцом (поставщиком) товаров осуществляется на основании выставленного счета на оплату. Данный документ важен как для продавца, так и для покупателя. Связано это с тем, что на основании счета покупатель сможет подтвердить обоснованность произведенного платежа. Продавец же использует счет в качестве основания для учета ТМЦ на складе и планирования их дальнейших закупок.

Бланк счета на оплату не имеет унифицированной формы, поэтому организации могут разработать его самостоятельно и использовать в своей деятельности. Основное требование к «самодельному» бланку — содержание основных реквизитов, необходимых для документирования факта продажи товара (оказания услуги). К таковым относятся:

• уникальный порядковый номер документа, указываемый в заголовочной части, с датой его составления;
• платежные реквизиты получателя денежных средств (продавца). Могут быть указаны в качестве образца заполнения ;
• реквизиты плательщика и грузополучателя, с указанием ИНН, полного или сокращенного (согласно Уставу) названия организации, а также почтового адреса;
• перечень оплачиваемых товаров (услуг), с указанием их наименования, единицы измерения, количества и цены, а также налоговой информации (в случае необходимости выделить из общей стоимости товаров и указать сумму НДС).

В качестве дополнительной информации также можно указать условия совершения сделки. К таким данным можно отнести, например, условия вывоза, сроки оплаты товара.

Стоит отметить, что организациями в определенных случаях в качестве счета на оплату может использоваться типовая форма № 868 (в соответствии с методическими рекомендациями по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров, утвержденных письмом Комитета РФ по торговле от 10.07.96 № 1-794/32-5).

Для чего нужны банковские реквизиты?

Реквизиты необходимы для осуществления безналичных расчетов между контрагентами. Они вам понадобятся для совершения различных обязательных платежей, например:

• Погашения пошлин, налогов, штрафов.
• Оплаты детского сада, школы, университета.
• Оплаты услуг ЖКХ, поставщиков…

Таким образом, каждый человек должен иметь хотя бы общее представление о том, что такое банковские реквизиты. Это поможет ему корректно заполнить платёжное поручение и отправить перевод точно по адресу. Если ошибиться с заполнением хотя бы одного поля, то перевод может «зависнуть» или уйти не к тому получателю.

Когда счёт безоговорочно необходим?

В законодательстве прописаны моменты, когда выставление счёта является обязательным сопровождением сделки:

• если в тексте договора сумма к оплате не была установлена (например, за услуги связи и т.п.);
• по операциям, предусматривающим уплату НДС;
• если организация-продавец имеет освобождение от уплаты НДС;
• фирма-продавец, находящаяся на ОСНО, от своего имени продает товары или предоставляет услуги по договорам агента;
• если заказчик внес предприятию-продавцу аванс или перечислил предварительный платеж за товар или услугу.

Итак, счёт на оплату не является обязательным документом, ровно как и подотчетным бухгалтерским. Он никак не может влиять на движение финансовых средств, он может быть в любой момент приостановлен или не оплачен – такие явления встречаются довольно часто и не имеют никаких правовых последствий. Тем не менее, этот документ имеет равное значение для участников сделки, так как позволяет им заключить своего рода предварительное соглашение о перечислении денежных средств.

Объяснение свойств заявки на платеж.

От кого:

для безналичных платежей заполняется агент «Счет », если известен банк отправителя – сразу же конкретный счет в банке. Для платежей наличными – предполагаемый пункт выдачи наличных средств: либо подотчетный агент финансового управляющего, либо ящик какого-либо подразделения предприятия.

Кому:

ставится агент, который должен получить платеж. Для безналичных платежей, если у агента есть несколько расчетных счетов необходимо в примечании указать на который из них необходимо перечислить средства. Ответственность за заполнение этого поля лежит на сотруднике, отдел которого отвечает за этот платеж (транспорт, бухгалтерия, поставки итп).

Приоритет:

неважный

– оплатить когда будет возможность, обязательств по этому платежу у предприятия нет, планы смежных отделов от невыполнения этого платежа не нарушатся

обычный

– стандартные платежи для ежедневного поддержания жизнедеятельности компании

важный

– нарушение сроков именно этого платежа приведет к нарушению планов предприятия или смежных отделов. При этом оценка возможных затрат на предотвращение или преодоление рисков, вызванных нарушением сроков платежа сопоставима с 10% от суммы платежа, но не менее 1000 рублей.

критичный

– нарушение сроков именно этого платежа приведет к серьезному нарушению планов предприятия или смежных отделов. При этом оценка возможных затрат на предотвращение или преодоление рисков, вызванных нарушением сроков платежа сопоставима с суммой платежа, но не менее 5000 рублей.

блокирующий

– нарушение сроков именно этого платежа грозит существенными рисками деятельности предприятия в целом.

Сумма к оплате:

та сумма, которую мы должныотправить . Ответственный за заявку должен ввести сумму со всеми накладными, за исключением накладных, которые относятся к другим отделам. Другими словами, не обязательно та сумма, которую должен получить агент.

Тип и категория:

заполняется согласно отдельно формулируемым требованиям для каждого отдела.

Желаемый срок:

самая ранняя дата для возможного совершения платежа, однако при этом не ранее, чем это требуется для обеспечения нормального процесса. Другими словами, если оплата на один день раньше не дает никаких выгод предприятию, то желаемая дата должна быть на один день позже.

Крайний срок:

самая поздняя дата для возможного совершения платежа, при совершении платежа позже этой даты возможны штрафные санкции или ухудшения условий работы предприятия с контрагентом – получателем платежа.

Для платежей, по которым у предприятия нет обязательств перед сторонними агентами, желаемый

икрайний срок заполняются исходя из соображений целесообразности данного платежа для предприятия. Например, при планировании рекламной акции можно рассмотреть выезд части клиентов на пикник, в этом случае логично обозначить желаемый и конечный срок теплым временем года.

Плановая дата

: в момент создания заявки на платеж можно выставлять в значение желаемого срока. В зависимости от состояния документа плановую дату может изменять финансовый директор, либо ответственный за заявку.

Возникновение обязате

льств: заполняется только в том случае, если у предприятия возникли обязательства перед контрагентом до совершения платежа. Например, при оплате рекламного щита предприятие может отказаться платить за него практически в любой момент до начала размещения, однако, если первого числа месяца щит уже висит, а мы еще не оплатили его размещение, то датой возникновения обязательств необходимо считать именно первое число.

Раздел «Счет»

: заполняется данными счета, если таковой имеется.Этот раздел может быть удален в ближайшем будущем, как излишне сложный для заполнения.Основание

: для безналичных платежей необходимо заполнить назначение платежа ровно так, как оно будет введено в платежное поручение. Для этого ответственным за заявки на платежи необходимо выяснить правила заполнения поля «Назначение платежа» банковских платежных поручений у главного бухгалтера предприятия.

Комментарий

: любые комментарии, которые помогут при работе с этой заявкой на оплату создающему, ответственному или другим сотрудникам предприятия.

Группа доступа

: выставляется в соответствии с правилами для каждого отдела.

Связанные документы

: должны содержать все прямые ссылки на связанные с этой заявкой на оплату документы.

Что такое реквизиты банковской карты?

При пользовании пластиком исключительно в отделениях банка и банкоматах, о реквизитах, как правило, не задумываются, ведь для нормального функционирования системы нужен только пин-код. Однако, если перевод нужно сделать «с карты на карту» или если необходимо купить что-либо в интернете, потребуются реквизиты пластика.

Многие пользователи путают понятия «реквизиты карты» и «реквизиты счета». Между тем, разница между этими данными значительна: в зависимости от того, что именно вы укажете в адресе отправления, ваш платеж может пройти, а может быть и вовсе отклонен банком. Возможны и ситуации, когда неправильно указанные данные приводят к перечислению денежных средств совершенно чужим людям.

Поэтому нужно понимать, что такое реквизиты дебетовой карты. Реквизитами карты называются идентифицирующие данные, с помощью которых банк может правильно провести платеж. Условно говоря, только благодаря реквизитам, банк, в том числе и интернет-банк (например, Сбербанк Онлайн), понимает, кому именно нужно переводить деньги, в каком размере и с какого счета.

Более того, в реквизиты вложены другие важные данные: платежная система получателя и отправителя (Visa, MasterCard и т.д.), регион эмитирования, банк-эмитент и т.п. Опираясь на эти сведения, банк взимает комиссию и устанавливает сроки перевода.

По этой причине без реквизитов совершить транзакцию попросту не удастся: банк не будет понимать, кому нужно отправлять деньги.

Д 62 к90 что означает проводка

Субсчет 1: все записи отражаются только по кредиту, соответственно, сальдо на этом субсчете всегда кредитовое, чтобы сделать его равным 0, нужно посчитать сальдо по кредиту и сделать проводку на эту сумму Д90/1 К90/9. В результате конечное сальдо на этом субсчете становится равным 0. 2: все записи отражаются только по дебету, сальдо всегда дебетовое. Значит считаем оборот и сальдо по дебету и на эту сумму делаем проводку Д90/9 К90/2.

В результате сальдо по дебету и кредиту одинаковое, а конечное сальдо равно 0. 3: аналогично субсчету 2. 9: в результате указанных выше проводок, сальдо на этом субсчете также становится равным 0. Счет 90 закрыт, его сальдо равно 0, с января нового года мы заново откроем счет 90 «Продажи» и опять начнем учет продажи продукции, услуг и товаров. Для того, чтобы принцип учета продаж на сч. 90 стал окончательно понятен, предлагаю рассмотреть пример в цифрах.

Финансовый результат работы предприятия – это либо прибыль, либо убыток.

Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности ведется на счете 90 «Продажи». Счет активно-пассивный, имеет пять субсчетов:

90.1 Выручка;

90.2 Себестоимость продаж;

90.3 – НДС;

90.4 – Акцизы;

90.9 – Прибыль/убыток от продаж.

Типовые проводки по счету 90:

Д 90.2 К 20 – отражена себестоимость продукции;

Д 90.3 К 68 – начислен НДС по проданной продукции;

Д 62 К 90.1 – отражена выручка.

В течение месяца на счете 90 формируется финансовый результат от основной деятельности. В конце месяца финансовый результат подсчитывается и списывается на счет 99. Для этого нужно:

1. Подсчитать обороты по дебету и обороты по кредиту счета 90.
2. Вычесть из оборотов по дебету обороты по кредиту.
3. Если получилось положительное число – финансовым результатом является убыток. Если отрицательное – прибыль. Это кажется нелогичным, но это так, это нужно запомнить.
4. Списать полученный результат на счет 99 «Прибыли и убытки». Делается одна из двух проводок:

Д 90 К 99 – прибыль;

Д 99 К 90 – убыток.

Пример.

Выручка от реализации продукции за месяц составила 300 тыс. руб. Себестоимость реализованной продукции (основное производство) – 200 тыс. руб. Начисленный НДС – 60 тыс. руб. Составим проводки, определим финансовый результат от продаж и спишем на счет 99.

Проводки будут следующие:

Д 62 К 90.1 на сумму 300 тыс. руб. – отражена выручка от реализации продукции;

Д 90.2 К 20 на сумму 200 тыс. руб. – отражена себестоимость реализованной продукции;

Д 90.3 К 68 на сумму 60 тыс. руб. – начислен НДС.

Составим счетную таблицу («самолетик»):

Вычитаем из оборотов по дебету обороты по кредиту: 260-300=-40 (тыс. руб.). Получилось отрицательное число, значит, финансовым результатом является прибыль.

Списываем прибыль на счет 99 проводкой:

Д 90 К 99 – отражена прибыль.

Счет 91 «Прочие доходы и расходы» очень похож на счет 90. Отличие в том, что счет 91 предназначен для определения финансового результата хозяйственных операций, не относящихся к основной деятельности предприятия. Например, для определения финансового результата:

— сдачи в аренду или продажи активов предприятия;

— финансовых вложений;

— штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий договоров;

— безвозмездного поступления активов.

По дебету счета 91 отражаются расходы, связанные с учитываемой хозяйственной операцией, по кредиту – доходы. Так же, как и на счете 90, в конце месяца подсчитывается разница между дебетовым и кредитовым оборотом. Положительное число говорит об убытке, отрицательное – о прибыли. Полученный финансовый результат списывается на счет 99 проводками:

Д 91 К 99 – прибыль;

Д 99 К 91 – убыток.

На счете 99 прибыли и убытки накапливаются в течение года. В конце года счет 99 закрывается, оставшиеся на нем суммы переносятся на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Д 99 К 84 – отражена прибыль за год;

Д 84 К 99 – отражен убыток за год.

Для того чтобы в организации были правильно произведены все начисления и отчисления налогов и сборов, должны использоваться специальные счета и субсчета. Счет 68 относится именно к такому бухгалтерскому инструменту. В нем отражается вся информация о налогах, которые обязана выплачивать организация. Сюда включены подоходные и имущественные.

Как выставить счет на оплату: образец и общие сведения о вопросе

Основная часть товарно-денежных операций в наше время оформляется посредством договора или накладной. Но сами по себе эти документы не являются платежными обязательствами.

Получается, если вы не знаете, как правильно оформить счет, провести сделку в наше время крайне проблематично.

При этом отметим, что в наше время такие бумаги не столько являются документом, сколько свидетельством электронного соглашения, т. к. все валютные операции (в том числе купля-продажа) так или иначе фиксируются фискальными органами.

Да, есть всякие серые схемы и даже черный рынок, но мы останемся в рамках правового поля.

По сути, счет лишь уведомляет одну из сторон о необходимости оплаты.

После проведения платежа, счет превращается в чек – завизированный документ является подтверждением платежных обязательств. С этим, в случае чего, потом можно и в суд обратиться.

Перед тем, как выставить счет на оплату, нужно удостоверится, есть ли там следующая информация:

Банковские реквизиты поставщика услуг/товаров
(причем полные реквизиты – это важно для корректной оплаты).

Порядковый номер
(благодаря этому можно узнать о какой именно сделке идет речь, если подобных покупок было сделано несколько).
Дата
(второй критерий, по которому можно определить конкретную сделку).

Описание предмета соглашения
(детальное).
Описание суммы
(пожалуй, в нашем случае это важнейший пункт).

Место для подписи и печати
(по итогам оплаты там должны быть подписи ответственных лиц).

*Как выставить счет на оплату – образец

Почему счет на оплату выглядит именно так?

<?php if (! is_single (array(1040, 18398, 14160))) { ??><?php } ??>

Чтобы до конца понять все нюансы того, как как правильно выставить счет на оплату, надо понять почему каждый его элемент выглядит так, а не иначе.

Это ведь не «спущено» нам сверху – это результат деятельности самого бизнеса, а бизнес, по логике, не должен обременять себя лишней бюрократической волокитой.

В таком виде, как в примере, счет представляет собой оферту – является признанием того, что стороны договор заключили и сделку осуществили.

Кстати об обязательствах – в документе должны быть указаны все важные моменты сделки.

Так, особое внимание уделяют предмету – цена (за 1 шт.), стоимость (за всю поставку) и общее количество товаров должно быть указано. Выписывая его, поставщик подтверждает факт отправки товара, а покупатель – факт отправки денег

Не менее важно, что счет фиксирует срок, в течение которого предложение действительно

Выписывая его, поставщик подтверждает факт отправки товара, а покупатель – факт отправки денег

Не менее важно, что счет фиксирует срок, в течение которого предложение действительно

Еще один момент, который нельзя обойти стороной: счет обязан содержать указание на налоговую нагрузку.

Например, почти обязательным для подобных сделок является НДС
– налог на добавленную стоимость.

Иначе говоря, оплатить сделку можно и другим способом, но именно так фиксируются реквизиты поставщика – знать, куда уходят деньги, важно с точки зрения финансовой безопасности. Еще один важный пункт – в тексте договора должен указываться способ оплаты – будет это обычный счет или нечто другое

Это также важно с точки зрения взаимного доверия подписантов договора

Еще один важный пункт – в тексте договора должен указываться способ оплаты – будет это обычный счет или нечто другое

Это также важно с точки зрения взаимного доверия подписантов договора

PS. Вывод по разделу – счет не обязателен, но крайне желательно его выставить т. к. это самый простой способ застраховать себя от рисков попасть на недобросовестного делового партнера.

Бухгалтерские записи для ситуации

Организация-продавец выставляет счет на предоплату товара в размере 100%, физическое лицо безналичным способом оплачивает счет (дистанционно, без предъявления пластиковой карты или смартфона продавцу), товар передается физическому лицу в офисе организации, для подтверждения факта реализации составляется товарная накладная или акт передачи товара.

Направление покупателю счета является предложением оплатить товар по цене, указанной в счете. Если выставленный покупателю счет на оплату товара соответствует требованиям ст. 435 ГК РФ, т.е. содержит все существенные условия договора, такой счет следует рассматривать, как предложение заключить договор (оферту).

Оплата покупателем полученного счета является акцептом оферты, то есть в этом случае договор будет считаться заключенным на условиях, указанных в счете на оплату. При наличии оплаченного счета, в котором указаны наименование и количество товара, либо при наличии надлежаще оформленного товаросопроводительного документа с отметкой покупателя о принятии товара договор купли-продажи считается заключенным в письменной форме.

В каких случаях нужно выставлять

Счет на оплату имеет одинаковое значение для обоих контрагентов. Он позволяет заключить договоренность о перечислении указанной суммы.

Существуют ситуации, когда составление документа является обязательным, и они перечислены в законодательных актах:

• если составлен договор, но в него не внесена сумма оплаты;
• контрагент освобожден от оплаты налога на добавленную стоимость;
• данная сделка предусматривает оплату НДС;
• заказчик внес аванс или предоплату;
• предприниматель находится на общей системе налогообложения, продает товары и услуги от своего имени по агентскому договору.

В остальных случаях составление счета не имеет необходимости. Он может быть не оплачен, приостановлен в любой момент, то есть никак не влияет на движение материальных средств.

Как узнать полные данные своей карточки

Есть несколько способов, разные по своей сложности и доступности.

Первый способ — посетить отделение банка

Один из самых надежных и простых способов — это подойти в отделение финансовой организации, с которой вы сотрудничаете. В отделении сотрудник организации предоставит всю требуемую информацию, если она не относится к коммерческой или банковской тайне. В том числе название реквизитов банка, номер счета клиента и все необходимые данные. При себе необходимо иметь паспорт и сам пластик. Без документа, удостоверяющего личность, вам никакие данные не сообщат. Это требование безопасности. Сотрудник банка распечатает всю необходимую информацию и заверит ее печатью и своей личной подписью. Если требуется предоставить такой документ сразу в несколько мест, то вам выдадут нужное количество экземпляров. Например, в органах соцзащиты требуют предъявлять только оригиналы, распечатанные и подписанные в вашем отделении.

Например, реквизиты карты Сбербанка — это такие данные:

Реквизиты перевода на счет карты: Visa Classic •••• 1234 Получатель: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ Номер счета: 12345678901234567890 Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК: 044030123 Корреспондентский счет: 30101810500000000123 КПП: 781234567 ИНН: 7708909876 ОКПО: 01234567 ОГРН: 1027700147852 Юридический адрес банка: 117997, Москва, ул Вавилова, 19 Почтовый адрес банка: 191124, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. Красного Текстильщика, 2 Почтовый адрес доп. офиса: г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, лит. Е, пом. 5Н, 17Н, 18Н, 19Н, 20Н, 28Н, 48Н, 49Н, 50Н, Л7, Л10, Л11 ,191317

Тинькофф банк сообщает о картах следующие данные:

Получатель АО «Тинькофф Банк» Счёт получателя платежа 30232810100000000005 Назначение платежа Перевод средств по договору № 1234567890 Иванов Иван Иванович, НДС не облагается БИК 044987654 Банк получатель АО «Тинькофф Банк» Корр. счет 30101810145250000852 ИНН — указывается либо номер получателя, либо допускается оставить поле пустым, при строгой необходимости заполнять поле укажите 7710140679. КПП — поле следует оставить пустым, при строгой необходимости указать 773401001.

Промсвязьбанк присваивает пластиковым носителям такие данные:

Банк получателя: ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва БИК: 044369852 Корр.счет: 30101810400000000999 Получатель: Иванов Иван Иванович Счет получателя: 40817810651009876543

Также банк дает примеры назначений платежа: «Оплата за __________(товары, услуги). НДС не облагается», «Материальная помощь. НДС не облагается», «Перевод собственных средств. НДС не облагается».

Другой пример — реквизиты карты «Мир», как известно, платежная система «Мир» широко распространена в России и используется для расчетов с сотрудниками всех государственных, муниципальных бюджетных организаций. При этом реквизиты такой карты общие для рассматриваемого банка — в данных нередко вообще не указывается платежная система выданного к нему пластика.

Второй способ — звонок в колл-центр банка

Обычно номер телефона горячей линии указан на обороте пластиковой карточки. Также он имеется на официальном сайте банка. При обращении понадобится назвать кодовое слово, указанное при заключении договора на обслуживание. Но некоторым банкам для авторизации достаточно назвать паспортные данные, дату рождения, номер карточки и привязанный к ней номер телефона.

Третий способ, как узнать реквизиты банковской карты, — договор банковского обслуживания

Когда вы оформляли счет, вам выдали договор на банковское обслуживание. Вся необходимая информация находится там. К сожалению, не у всех договор хранится в должном порядке, а данные порой требуются быстро.

Четвертый способ — электронная почта

Некоторые банки, в том числе Сбербанк, высылают необходимую информацию по пластиковой карточке по емейл. В письме указываются личные сведения по форме, которая имеется на сайте финансовой организации. Но такой способ не самый быстрый и надежный.

Пятый способ — интернет

На сайтах банков в прямом доступе такая информация не размещается. Для этой возможности следует подключиться к системе онлайн-банкинга или к мобильному банкингу. Авторизация осуществляется с помощью логина и пароля. В своем личном кабинете вы можете узнать всю необходимую информацию, совершать и контролировать транзакции.

Шестой способ — банкоматы

Есть еще один простой способ — банкомат или терминал самообслуживания, который имеет такую функцию. После того как вы вставили карточку в терминал и ввели пин-код, выберите в меню «Мои платежи» — «Реквизиты счета». На экране появится вся нужная информация, там же доступна функция печати требуемой информации на чеке.

Выводы

Счет на оплату не имеет унифицированной формы и его содержание не регулируется никаким законом. Однако у этого документа есть свой перечень обязательных реквизитов, которые помогают заказчику быстрее и без труда оплачивать сделку. Выставляется счет, как правило, для внесения предоплаты и действует в течение срока, оговоренного в договоре

Поэтому очень важно оплачивать его вовремя. Именно в этот период поставщик не вправе отказаться от сделки!

Видео — как выставить счет на оплату в 1С:

Счет на оплату 2019 скачать бланк в excel бесплатно

01.02.2019

Cчет на оплату не является первичным бухгалтерским документом, утвержденной формы документа, строгого образца или унифицированного бланка не существует. Счёт на оплату, используемый в практике делового оборота в качестве первичного документа и служащий основанием для оплаты товаров (работ, услуг), не содержится в альбомах унифицированных форм первичной учётной документации.

Согласно п. 2 ст.9 ФЗ № 129-ФЗ обязательными реквизитами первичного учетного документа являются:1) наименование документа;2) дата составления документа;3) наименование экономического субъекта, составившего документ;4) содержание факта хозяйственной жизни;5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Так как в числе таких обязательных реквизитов подпись именно главного бухгалтера, руководителя не поименована, то её наличие на счёте является необязательным. На счете может присутствовать только одна подпись уполномоченного лица, менеджера, продавца и т.д. Печать организации также не является обязательным реквизитом счета.

Счёт на оплату — необязательный документ, содержащий платежные реквизиты получателя (продавца), по которым плательщик (покупатель) осуществляет перевод денежных средств за перечисленные в счете товары (работы, услуги). Документ, который служит для оплаты покупателем купленного товара или для перечисления предоплаты (аванса). Никогда не являлся первичным документом, так как не отражает факт хозяйственной жизни. В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» под первичным документом понимается документ, на основании которого оформляется факт хозяйственной жизни — сделка, событие, операция, которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств. Важная функция счета на оплату — служить офертой при заключении договора, когда договор, как отдельный специализированный документ — отсутствует. Счет при перечислении в нем всех существенных условий сделки — оферта в соответствии со ст 435 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). Оплата по счету — акцепт оферты в соответствии с пунктом 3 ст. 438 ГК РФ. Счет, имеющий признаки оферты, после его оплаты становится документом, свидетельствующим о заключении сделки между сторонами даже при отсутствии договора, как отдельно оформленного документа (в соответствии с п.3 ст. 434 ГК РФ). [

Счёт на оплату
– документ, который используют в своей работе абсолютно все предприниматели, независимо от того, на каком уровне они работают и к какой сфере бизнеса относятся. Как правило, счёт на оплату выписывается после заключения между сторонами письменного договора, как дополнение к нему, но иногда он может быть выписан и как самостоятельный документ.

Именно счёт на оплату дает основание покупателю товара или потребителю услуги оплатить их. Счёт может быть выписан как на предоплату, так и на оплату постфактум.

ФАЙЛЫ
Открыть эти файлы онлайн
2 файла